第187章 第一季度收支情况
“Boss,这里是第一季度的财报。”白鹭集团走上正轨后,还是成立了专门的财务室的,财务室负责专管,然后汇总到裴硕这个兼职的助理手中,最后上报给刘信。
刘信笑着点头:“你说说看吧。”
“Boss,这个还得从去年最后一个季度说起。因为之前没有专门的财务人员,所以你都是随便花,以至于生意投资都没有什么规划。我们成立专业财务室后,把之前的账目也进行了清算。一并报给你听一听,给Boss你做个参考。”
裴硕在刘信面前,建议还是有分量的,他提议之后,刘信一点意见没有,认真洗耳恭听。
“截止去年最后一个季度前,Boss你大概资产余额为2100万左右。随后投资了两座白鹭教育分部,用去600万,白鹭教育总部买两辆校车100万。度假酒店投资2400万,其中买地400万,预付给建筑公司的费用2000万。从这里来说,投资共高达3100万。”
裴硕这话说完,刘信没有什么反应,倒是旁边的孙静张大了嘴巴。她知道刘信有钱,但在印象中也没有到特别有钱的程度,花销如此之大,能顶得住吗?
“刘信,你又是投资酒店又是投资综艺的,现在是不是特别缺钱啊。”孙静拍了拍刘信的肩,把一个东西递给他,“你要是缺钱,以后别送我这么贵重的东西了,只要你有心,白菜咸肉都是好味道的,没必要珠光宝气。快些拿回去退了吧,少花些钱。”
“哈哈……”刘信满眼笑意与感动,抓住孙静的手,将东西重新塞回她手中。
这是托亚伯恩请人,从美国带回来的一个粉宝石配水晶的雕刻,四分之一拳头大小,刻的是Q版的孙静模样。这是度假酒店竣工,刘信对孙静劳作的谢礼。告诉她只花了几万,现在她便如此态度,要是告诉她实价120万,她得心疼死。
裴硕自觉回避了此种情形,他知道Boss交友广阔,对这种事情一般是“不过问,不关心,不瞎传”,是刘信值得信赖的好帮手。
“孙静,你只看到我支出多,没看到我还有收入呢。裴硕,赶紧把收入放前头报告。”刘信喊裴硕,裴硕才回过头。
“是。”裴硕继续,“去年最后一季度,渡人舟图书馆收支自理,小吃店所赚甚微,所以都不计算在内。主要收入的大头是旅游业,也就是农家乐,到年底的时候,大约收入300万,仙鱼卖了有3000万,合计3300万左右。”
“不错,刚好收支平衡,最后还赚200万。”刘信很满意。
“接下来就是今年第一季度的财务情况了,这个我们按月来说。”裴硕翻了篇,“首先说一月份,补习的秋季班结束,扣除教师工资和各项花销,净利润约200万。因为天气寒冷,花朵凋零,旅游进入淡季,收入和维护费用基本持平。好在酒店之行,与富二代们的赌约净赚5500万。所以有5700万的进项。”
“然后说说支出。主要支出就是红鲤鱼生意,还有白鹭娱乐挖人才。前者投资约1500万,后者投资在1000万左右。算上其他凌杂的费用,拢共支出在2700多万。一月份结余约3000万。”
“很好。”刘信心里默算,之前问侯玉龙借的钱结余约2100万,自己在去年年底和1月底分别结余200万和3000万,也就是说截止1月底,身上有5400万左右的活动资金。
“2月投资有点高,请容我细说。”裴硕手中财报再次翻篇,“首先是旅游方面的投资,农家乐竹楼将扩建至70座,增建40座,投资约50万。菊花展览园面积翻番,给姜教授团队的费用,一次性转了1000万。”
“然后就是为了来年旅游做准备的,花卉种植,白柳村改制,以及给Boss你亲戚们开的纪念品厂子。花卉种植由于镇政府出面把控,价格比去年收购花要低,花200万;白柳村改制,投100万;旅游纪念品厂子从无到有,花了100万左右。拢共花费要在400万元。”
“然后是白鹭集团租用少年宫作为办公楼,付清一年租金360万。这些支出加起来,共约1800万。还有度假酒店竣工尾款2000万,金彩建筑罗樊老板表示可以缓些日子结算,如果Boss你缺钱,甚至年底给都行。而2月份只有教育机构的寒假班是赚钱的,总部和分部一起运转,寒假班共赚约300万。”
刘信心里明白,1800万减去300万,这个月从自己结余资金里投出去1500万,还剩3900万。
“然后到了3月份。主要投资为超级建筑家这个节目,从那边过来的预算,申请了2000万的经费过去。大抵用于支付建筑材料费用,以及人工劳动费用。咱们前些天的舆论战花公关费150万,另外还有特殊支出120万。”裴硕眨眨眼,这个特殊支出,就是给孙静买粉宝石的钱了,他心领神会地帮自家Boss瞒住了孙静。
好嘛,自己身上资金,只有1600万了!刘信感慨不已,这钱去的真快。要不是在凌远的等富二代手中赚了一笔,还真扛不住这投资力度。
“Boss,我有个建议。”裴硕报告完一切,主动说道,“现在集团要做大做强,肯定不是以前那种私人花销随意动的了。所以我建议Boss你把私人资产和公司资产进行分割。每个季度会进行汇总,把赚的钱转给你。如果有缺口,则向你打申请来补足。”
“这个主意不错。”刘信当下就答应了,“我还有1800万结余,这样吧,1500万打入公司账户,作为公司资金,我个人留300万应急吧。”
“好。”裴硕照办。
“超级建筑家的名气都打出去了,连外国电视台都找上门了,咱们国内的企业,就没有一点动静吗?冠名啊,赞助啊,打广告啊……这些都应该来了啊。”刘信花的多,自然想到了更多的收入来源。
裴硕大笑:“Boss真是神机妙算,确实有企业找上门了。因为白鹭娱乐忙于综艺,正巧没有时间接待呢,如果Boss不嫌麻烦,不如去接待他们,顺便把谈判也做了吧。”
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刘信笑着点头:“你说说看吧。”
“Boss,这个还得从去年最后一个季度说起。因为之前没有专门的财务人员,所以你都是随便花,以至于生意投资都没有什么规划。我们成立专业财务室后,把之前的账目也进行了清算。一并报给你听一听,给Boss你做个参考。”
裴硕在刘信面前,建议还是有分量的,他提议之后,刘信一点意见没有,认真洗耳恭听。
“截止去年最后一个季度前,Boss你大概资产余额为2100万左右。随后投资了两座白鹭教育分部,用去600万,白鹭教育总部买两辆校车100万。度假酒店投资2400万,其中买地400万,预付给建筑公司的费用2000万。从这里来说,投资共高达3100万。”
裴硕这话说完,刘信没有什么反应,倒是旁边的孙静张大了嘴巴。她知道刘信有钱,但在印象中也没有到特别有钱的程度,花销如此之大,能顶得住吗?
“刘信,你又是投资酒店又是投资综艺的,现在是不是特别缺钱啊。”孙静拍了拍刘信的肩,把一个东西递给他,“你要是缺钱,以后别送我这么贵重的东西了,只要你有心,白菜咸肉都是好味道的,没必要珠光宝气。快些拿回去退了吧,少花些钱。”
“哈哈……”刘信满眼笑意与感动,抓住孙静的手,将东西重新塞回她手中。
这是托亚伯恩请人,从美国带回来的一个粉宝石配水晶的雕刻,四分之一拳头大小,刻的是Q版的孙静模样。这是度假酒店竣工,刘信对孙静劳作的谢礼。告诉她只花了几万,现在她便如此态度,要是告诉她实价120万,她得心疼死。
裴硕自觉回避了此种情形,他知道Boss交友广阔,对这种事情一般是“不过问,不关心,不瞎传”,是刘信值得信赖的好帮手。
“孙静,你只看到我支出多,没看到我还有收入呢。裴硕,赶紧把收入放前头报告。”刘信喊裴硕,裴硕才回过头。
“是。”裴硕继续,“去年最后一季度,渡人舟图书馆收支自理,小吃店所赚甚微,所以都不计算在内。主要收入的大头是旅游业,也就是农家乐,到年底的时候,大约收入300万,仙鱼卖了有3000万,合计3300万左右。”
“不错,刚好收支平衡,最后还赚200万。”刘信很满意。
“接下来就是今年第一季度的财务情况了,这个我们按月来说。”裴硕翻了篇,“首先说一月份,补习的秋季班结束,扣除教师工资和各项花销,净利润约200万。因为天气寒冷,花朵凋零,旅游进入淡季,收入和维护费用基本持平。好在酒店之行,与富二代们的赌约净赚5500万。所以有5700万的进项。”
“然后说说支出。主要支出就是红鲤鱼生意,还有白鹭娱乐挖人才。前者投资约1500万,后者投资在1000万左右。算上其他凌杂的费用,拢共支出在2700多万。一月份结余约3000万。”
“很好。”刘信心里默算,之前问侯玉龙借的钱结余约2100万,自己在去年年底和1月底分别结余200万和3000万,也就是说截止1月底,身上有5400万左右的活动资金。
“2月投资有点高,请容我细说。”裴硕手中财报再次翻篇,“首先是旅游方面的投资,农家乐竹楼将扩建至70座,增建40座,投资约50万。菊花展览园面积翻番,给姜教授团队的费用,一次性转了1000万。”
“然后就是为了来年旅游做准备的,花卉种植,白柳村改制,以及给Boss你亲戚们开的纪念品厂子。花卉种植由于镇政府出面把控,价格比去年收购花要低,花200万;白柳村改制,投100万;旅游纪念品厂子从无到有,花了100万左右。拢共花费要在400万元。”
“然后是白鹭集团租用少年宫作为办公楼,付清一年租金360万。这些支出加起来,共约1800万。还有度假酒店竣工尾款2000万,金彩建筑罗樊老板表示可以缓些日子结算,如果Boss你缺钱,甚至年底给都行。而2月份只有教育机构的寒假班是赚钱的,总部和分部一起运转,寒假班共赚约300万。”
刘信心里明白,1800万减去300万,这个月从自己结余资金里投出去1500万,还剩3900万。
“然后到了3月份。主要投资为超级建筑家这个节目,从那边过来的预算,申请了2000万的经费过去。大抵用于支付建筑材料费用,以及人工劳动费用。咱们前些天的舆论战花公关费150万,另外还有特殊支出120万。”裴硕眨眨眼,这个特殊支出,就是给孙静买粉宝石的钱了,他心领神会地帮自家Boss瞒住了孙静。
好嘛,自己身上资金,只有1600万了!刘信感慨不已,这钱去的真快。要不是在凌远的等富二代手中赚了一笔,还真扛不住这投资力度。
“Boss,我有个建议。”裴硕报告完一切,主动说道,“现在集团要做大做强,肯定不是以前那种私人花销随意动的了。所以我建议Boss你把私人资产和公司资产进行分割。每个季度会进行汇总,把赚的钱转给你。如果有缺口,则向你打申请来补足。”
“这个主意不错。”刘信当下就答应了,“我还有1800万结余,这样吧,1500万打入公司账户,作为公司资金,我个人留300万应急吧。”
“好。”裴硕照办。
“超级建筑家的名气都打出去了,连外国电视台都找上门了,咱们国内的企业,就没有一点动静吗?冠名啊,赞助啊,打广告啊……这些都应该来了啊。”刘信花的多,自然想到了更多的收入来源。
裴硕大笑:“Boss真是神机妙算,确实有企业找上门了。因为白鹭娱乐忙于综艺,正巧没有时间接待呢,如果Boss不嫌麻烦,不如去接待他们,顺便把谈判也做了吧。”
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